
国联沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金(简称:国联沪港深大消费主题A,代码005142)公布7月17日最新净值,下跌3.34%。
国联沪港深大消费主题A成立于2017年11月16日,业绩比较基准为中证港股通大消费主题指数收益率(经汇率调整后)×65%+中债综合(全价)指数收益率×35%。该基金成立以来收益-22.43%,今年以来收益-14.19%,近一月收益-3.34%,近一年收益-12.51%,近三年收益11.21%。近一年,该基金排名同类7778/8384。
基金经理为梁勤之。梁勤之自2024年12月31日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益26.92%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)00700腾讯控股9.48q6003059.81万09988阿里巴巴-W8.08$80002605.76万09626哔哩哔哩-W6.3967602061.24万00981中芯国际4.44200001432.5万01209华润万象生活4.17236001344.04万03690美团-W3.9644521277.7万01109华润置地3.84H95001237.83万01030新城发展3.22W600001037.5万09896名创优品2.7324200880.51万03896金山云2.6926000868.77万
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